嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

公告日期:2017-08-18  嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司登记结算人:中国证券登记结算有限责任公司上市地点:深圳证券交易所上市时间:2017年8月23日公告日期:2017年8月18日目录一、重要声明与提示3二、基金概览4三、基金的募集与上市交易5四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况8五、基金主要当事人简介9六、基金合同摘要15七、基金财务状况16八、基金投资组合18九、重大事件揭示22十、基金管理人承诺23十一、基金托管人承诺24十二、基金上市推荐人意见25十三、备查文件目录26附件:基金合同摘要27一、重要声明与提示《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称本公告)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称本基金)管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2017年4月28日《证券时报》上的《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 本基金的招募说明书同时发布在本公司网站()。 二、基金概览1.基金名称:嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金2.基金类型:股票型3.基金运作方式:交易型开放式4.基金场内简称:创业板E5.基金代码:1599556.标的指数简称:创业板指数7.标的指数代码:3990068.基金份额总额:截至2017年8月16日,本基金的基金份额总额为256,634,份。

9.基金份额净值:截至2017年8月16日,本基金的基金份额净值为元。 10.本次上市交易的基金份额:256,634,份11.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所12.上市交易日期:2017年8月23日13.基金管理人:嘉实基金管理有限公司14.基金托管人:中国银行股份有限公司提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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